เปิดหุ้น 'AI & Robotics' 2025!! ใครคือ 'ดาวเด่น' ตัวจริง!?

ถ้าพูดถึงหุ้นที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือออโตเมชั่นในปี 2025 ต้องบอกเลยว่ากระแสนี้มาแรงมาก นักลงทุนทั่วโลกเริ่มหันมาโฟกัสกลุ่มนี้กันเยอะขึ้น เพราะไม่ได้เป็นแค่เทรนด์ระยะสั้น แต่เป็นเมกะเทรนด์ที่กำลังเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมแบบสุดๆ

จากผลโหวตของนักลงทุนใน Seeking Alpha เดือนเมษายนที่ผ่านมา หุ้นที่ถูกพูดถึงมากสุดคือ

• Tesla (TSLA): ได้รับความสนใจมากที่สุดถึง 33%

• Nvidia (NVDA): ตามมาที่ 15%

• Alphabet (GOOG/GOOGL) (บริษัทแม่ของ Google): ได้ 5%

• Intuitive Surgical (ISRG) (บริษัทเทคโนโลยีการแพทย์): ได้ 5%

• Amazon (AMZN): ได้ 3%

• ABB (ABBNY) (บริษัทวิศวกรรม): ได้ 3% ซึ่งแต่ละตัวก็มีจุดเด่นไม่เหมือนกัน

  1. Michael Del Monte แนะนำ:

  • กลุ่มระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Automation):

    • Rockwell Automation (ROK) และ Emerson Electric (EMR): สองบริษัทนี้รับมือกับความเสี่ยงเรื่องภาษีได้ดี ทำให้ไม่ค่อยโดนผลกระทบเรื่องกำไรลด และจะได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศและการโยกย้ายโรงงาน

  • กลุ่มหุ่นยนต์ที่ใช้ AI:

    • Cognex (CGNX): น่าสนใจเพราะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระบบอัตโนมัติสำหรับภาคขนส่ง (เช่น คลังสินค้าและการกระจายสินค้า)

  • ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นที่นักลงทุนโหวต:

    • Nvidia (NVDA): กำลังพัฒนาระบบควบคุมสั่งการอัตโนมัติร่วมกับ Microsoft (MSFT), Palantir (PLTR) และ Blackberry (BB)

    • Amazon (AMZN): น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการนำหุ่นยนต์มาใช้ในศูนย์กระจายสินค้า เพื่อช่วยเสริมกำลังคนและอาจช่วยเพิ่มกำไรได้

    • Tesla (TSLA): หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus ของ Tesla มีศักยภาพในการช่วยเสริมกำลังคนในโรงงานแบบดั้งเดิมได้โดยไม่ต้องปรับปรุงโรงงานใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการลดการลงทุน

  • หุ้นที่น่าจับตามองเป็นพิเศษในปี 2025:

    • Symbotic (SYM): เป็นบริษัทที่อาจมีปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นได้สูง เพราะกำลังพัฒนาคลังสินค้าต้นแบบให้กับ Walmart (WMT) และกำลังสร้างบริการ "คลังสินค้าแบบให้เช่าใช้" (Warehouse-as-a-Service) ชื่อ GreenBox ซึ่งอาจช่วยลดความจำเป็นในการสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนสูง

  2. Louis Stevens แนะนำ:

  • โดยส่วนตัวแล้ว Louis ยังไม่เจอหุ้นที่เป็นบริษัทหุ่นยนต์ล้วนๆ (Pure Play) ที่น่าสนใจมากนัก แต่จะชอบหุ้นกลุ่มที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น หุ้นชิป และหุ้นเครือข่าย

  • ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นที่นักลงทุนโหวต:

    • Tesla (TSLA): Tesla ประกาศชัดเจนว่ามีแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ (Optimus) ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา Tesla อาจจะใช้เวลานานกว่าที่คาดในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด แต่ Louis เชื่อว่าสุดท้ายแล้ว Optimus จะเป็นผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ที่น่าสนใจ ส่วนเรื่องกำไรต่อหน่วยยังบอกไม่ได้ แต่เชื่อว่าหุ่นยนต์จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เดิมของ Tesla มีกำไรมากขึ้นจากการลดต้นทุนแรงงาน

    • Nvidia (NVDA): เป็นผู้ผลิตชิป AI ซึ่งจะเป็นสมองให้กับหุ่นยนต์

    • Alphabet (GOOG/GOOGL): มี Waymo ซึ่งเป็นธุรกิจรถแท็กซี่ไร้คนขับที่มีมูลค่าสูง (ประมาณ $45,000 ล้าน จากการประเมินล่าสุด)

    • Intuitive Surgical (ISRG): เชื่อว่าเป็นหนึ่งในบริษัทหุ่นยนต์ที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21

  • หุ้นที่น่าจับตามองเป็นพิเศษในปี 2025 (กลุ่มที่เรียกว่า "MACS"):

    • MercadoLibre (MELI)

    • Amazon (AMZN)

    • Coupang (CPNG)

    • Sea Ltd (SE)

    • เหตุผลสำหรับกลุ่ม MACS: บริษัทเหล่านี้กำลังสร้าง "เครือข่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์ด้วยเครื่องจักร" ซึ่งหมายถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเส้นทางการส่งพัสดุโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน มีเพียงช่างเทคนิคและวิศวกรคอยดูแลระบบ ด้วยขนาดการลงทุนที่ใหญ่มาก (หลายหมื่นล้านดอลลาร์) และประสิทธิภาพที่ได้จากหุ่นยนต์ ทำให้ยากที่ใครจะเลียนแบบได้ สร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจอย่างมาก

    • Amazon (AMZN) และ Sea Ltd (SE) เป็นสองบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ Louis มองว่าเป็นหุ้นหุ่นยนต์ที่น่าสนใจ แม้จะไม่ใช่บริษัทหุ่นยนต์โดยตรง

  • หุ้น Pure Play ที่กำลังมาแรง (แต่ก็มีความเสี่ยง):

    • Astera Labs (ALAB): ทำเกี่ยวกับโซลูชันการเชื่อมต่อชิป (เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อ GPU เข้ากับหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ รวมถึง GPU อื่นๆ) แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่

หุ้นกลุ่มนี้ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก เพราะหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่นจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในทุกอุตสาหกรรม แต่ละบริษัทมีจุดแข็งและจุดเสี่ยงต่างกัน เพื่อนๆนักลงทุนควรเลือกตามสไตล์และความเข้าใจของตัวเอง สุดท้ายแล้ว อย่าลืมกระจายความเสี่ยง จำกัดสัดส่วนและติดตามข่าวสารและเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ เพราะโลกนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากจริงๆ